DLH Holdings Corp. (DLHC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLH Holdings Corp. (DLHC) снизился на 1.2% с начала года. По цене $6 за акцию DLHC торгуется на 31.1% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $454.

DLH Holdings Corp. (DLHC) показал доход в -1.24% с начала года и 8.77% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2008 г. с доходностью +215.9%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении DLHC закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 19 мая 2008 г. с доходностью +197.1%, в то время как худший день был 31 июл. 2002 г. с доходностью -36.9%.

DLH Holdings Corp. has an annualized alpha of -3.57%, beta of 0.52, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.

• This stock participated in 92.99% of S&P 500 Index downside but only 28.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

DLHC имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DLH Holdings Corp. (DLHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DLH Holdings Corp. показал максимальную просадку в 98.48%, зарегистрированную 8 февр. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DLH Holdings Corp. составляет 76.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DLH Holdings Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается DLH Holdings Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.