DLH Holdings Corp. (DLHC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLH Holdings Corp. (DLHC) снизился на 14.3% с начала года. По цене $5 за акцию DLHC торгуется на 40.2% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $446.

DLH Holdings Corp. (DLHC) показал доход в -14.34% с начала года и -12.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLHC составила -0.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2008 г. с доходностью +215.9%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении DLHC закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 19 мая 2008 г. с доходностью +197.1%, в то время как худший день был 31 июл. 2002 г. с доходностью -36.9%.

DLH Holdings Corp. has an annualized alpha of 31.57%, beta of 0.43, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.

• This stock participated in 128.78% of S&P 500 Index downside but only 85.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

DLHC имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DLH Holdings Corp. показал максимальную просадку в 98.48%, зарегистрированную 8 февр. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DLH Holdings Corp. составляет 79.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DLH Holdings Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается DLH Holdings Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.