PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLHC с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLHC с BWXT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLHC (DLH Holdings Corp.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DLHC in Specialty Business Services, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, DLHC returned 0.01%/yr vs 18.42%/yr for BWXT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLHC и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DLH Holdings Corp. (DLHC) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLHC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции DLHC уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 0.01% против 18.42% соответственно.

DLHC

1 день
3.53%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
-4.30%
С начала года
-1.42%
1 год
-2.11%
3 года*
-17.75%
5 лет*
-11.74%
10 лет*
0.01%

BWXT

1 день
-1.79%
1 месяц
-11.78%
6 месяцев
-18.31%
С начала года
0.79%
1 год
24.93%
3 года*
36.26%
5 лет*
26.33%
10 лет*
18.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLHC и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLHC
DLH Holdings Corp.		-1.42%-29.64%-49.02%32.74%-42.74%122.32%122.43%-9.89%-24.51%3.70%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.79%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Correlation

The correlation between DLHC and BWXT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLHC:

$80.73M

BWXT:

$15.92B

EPS

DLHC:

-$0.47

BWXT:

$3.75

Коэффициент P/S

DLHC:

0.18

BWXT:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

DLHC:

$292.66M

BWXT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLHC:

$42.26M

BWXT:

$566.27M

EBITDA (12 мес.)

DLHC:

$23.39M

BWXT:

$534.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLH Holdings Corp.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с DLHC:
DLHC с VOODLHC с INTADLHC с BAMDLHC с EXTRDLHC с MGDLHC с TDGDLHC с TPL
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с TERBWXT с BYRN

Доходность на риск

DLHC vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHC
Ранг доходности на риск DLHC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLHC c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLHCBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.54

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
1.07

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.93

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

2.13

-2.32

DLHC vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLHC на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHC и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLHC и BWXT

Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLHCBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.48%

-47.88%

-50.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-27.03%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.99%

-32.87%

-51.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.09%

-32.87%

-54.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.09%

-47.74%

-39.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.53%

-27.03%

-49.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.27%

-13.20%

-64.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

11.71%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DLHC и BWXT

Текущая волатильность для DLH Holdings Corp. (DLHC) составляет 9.02%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что DLHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLHCBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

11.95%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

34.30%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.99%

46.22%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

33.36%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.68%

31.01%

+18.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHC и BWXT

DLHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.60%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
DLHC
DLH Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLHC и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLH Holdings Corp. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.27M
860.22M
(DLHC) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLHC и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DLH Holdings Corp. и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
DLHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DLHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -55.00K при выручке в 59.27M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

DLHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.54M при выручке в 59.27M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

DLHC and BWXT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.95%) compared to DLHC (9.02%). In terms of maximum drawdown, DLHC dropped -98.48% vs BWXT's -47.88%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLHC и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор