Сравнение DLHC с EXTR
DLHC (DLH Holdings Corp.) and EXTR (Extreme Networks, Inc.) are both stocks. DLHC operates in Specialty Business Services (Industrials), while EXTR operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, DLHC returned 1.37%/yr vs 22.54%/yr for EXTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLHC и EXTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLHC показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у EXTR с доходностью 68.29%. За последние 10 лет акции DLHC уступали акциям EXTR по среднегодовой доходности: 1.37% против 22.54% соответственно.
DLHC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- -20.98%
- 5 лет*
- -14.62%
- 10 лет*
- 1.37%
EXTR
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- 19.03%
- С начала года
- 68.29%
- 6 месяцев
- 59.30%
- 1 год
- 71.27%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение доходности по годам DLHC и EXTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHC DLH Holdings Corp. | -1.24% | -29.64% | -49.02% | 32.74% | -42.74% | 122.32% | 122.43% | -9.89% | -24.51% | 3.70% |
EXTR Extreme Networks, Inc. | 68.29% | -0.54% | -5.10% | -3.66% | 16.62% | 127.87% | -6.51% | 20.82% | -51.28% | 148.91% |
Correlation
The correlation between DLHC and EXTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1999 г. | 0.08 |
The correlation between DLHC and EXTR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLHC:
-$0.42
EXTR:
$0.12
DLHC:
0.21
EXTR:
3.00
DLHC:
$292.66M
EXTR:
$1.25B
DLHC:
$42.26M
EXTR:
$767.74M
DLHC:
$23.39M
EXTR:
$57.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLHC vs. EXTR — Ранг доходности на риск
DLHC
EXTR
Сравнение DLHC c EXTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLHC | EXTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.80 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 3.34 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLHC | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.42 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.41 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.42 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DLHC и EXTR
Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, примерно равная максимальной просадке EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и EXTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLHC | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -99.15% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -39.87% | +22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.99% | -67.21% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.09% | -67.21% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.09% | -87.53% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.49% | -77.40% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.28% | -89.01% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 21.42% | -11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHC и EXTR
Текущая волатильность для DLH Holdings Corp. (DLHC) составляет 6.00%, в то время как у Extreme Networks, Inc. (EXTR) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что DLHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLHC | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 17.68% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 37.49% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 50.35% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.82% | 47.83% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 54.34% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHC и EXTR
Ни DLHC, ни EXTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLHC и EXTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLH Holdings Corp. и Extreme Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLHC и EXTR
DLHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.54M при выручке в 316.87M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
DLHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -55.00K при выручке в 59.27M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
EXTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.34M при выручке в 316.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
DLHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.54M при выручке в 59.27M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
EXTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.59M при выручке в 316.87M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
DLHC and EXTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXTR has higher volatility (17.68%) compared to DLHC (6.00%). In terms of maximum drawdown, DLHC dropped -98.48% vs EXTR's -99.15%.
EXTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLHC и EXTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор