Сравнение DIVP с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
DIVP и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 5.74% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 30.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и GOOP
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
DIVP vs. GOOP — Ранг доходности на риск
DIVP
GOOP
Сравнение DIVP c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.41 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.20 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.03 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 12.30 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.41 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.26 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и GOOP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и GOOP
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и GOOP
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -27.49% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -23.32% | +12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -15.24% | +10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.44% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.75% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и GOOP
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 11.35% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 20.01% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 28.37% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 24.75% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 24.75% | -12.79% |