- Эмитент
- Cullen
- Дата выпуска
- 6 мар. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции DIVP — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) показал доход в 8.78% с начала года и 12.57% за последние 12 месяцев.
Cullen Enhanced Equity Income ETF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DIVP по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DIVP закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | 3.69% | -3.84% | 2.95% | 1.11% | 0.60% | 8.78% | ||||||
| 2025 | 3.00% | 2.49% | 0.34% | -5.01% | 0.92% | 2.95% | -0.73% | 3.28% | -1.58% | -2.19% | 3.23% | 1.19% | 7.76% |
| 2024 | 3.19% | -2.27% | 1.26% | -1.26% | 4.91% | 2.76% | 1.25% | -0.78% | 3.05% | -6.51% | 5.21% |
Метрики бенчмарка
Cullen Enhanced Equity Income ETF has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.45, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2024.
- This ETF participated in 46.33% of S&P 500 Index downside but only 46.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.37 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 46.25%
- Участие в снижении
- 46.33%
Комиссия
Комиссия DIVP составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIVP имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.29 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 10.09 | -5.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen Enhanced Equity Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.54 | $1.48 |
Дивидендный доход | 5.65% | 6.06% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen Enhanced Equity Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.11 | $0.19 | $0.13 | $0.10 | $0.00 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.09 | $0.20 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.14 | $0.16 | $0.10 | $0.14 | $0.09 | $0.13 | $1.54 |
| 2024 | $0.06 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.12 | $0.13 | $0.32 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cullen Enhanced Equity Income ETF показал максимальную просадку в 12.26%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка Cullen Enhanced Equity Income ETF составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.26%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 15d | 7mo 22dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.28%март 2026 г. | 1mo 6d | 2mo 3d | 3mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.50%нояб. 2025 г. | 3mo 13d | 1mo 8d | 4mo 21dиюль 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.43%июнь 2024 г. | 25d | 1mo 3d | 1mo 28dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.96%апр. 2024 г. | 15d | 24d | 1mo 9dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| DIVP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -56.78% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -9.10% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -3.32% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -10.71% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.06% | +0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIVP
Добавьте Cullen Enhanced Equity Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIVP