Сравнение DIVP с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
DIVP и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 4.48% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и CRSH
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
DIVP vs. CRSH — Ранг доходности на риск
DIVP
CRSH
Сравнение DIVP c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.57 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.59 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.55 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.75 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.57 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.64 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и CRSH составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и CRSH
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и CRSH
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -63.68% | +51.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -48.16% | +37.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -53.43% | +48.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -41.91% | +39.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 35.23% | -31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и CRSH
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 8.04% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 23.47% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 42.40% | -28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 48.37% | -36.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 48.37% | -36.41% |