Сравнение DISO с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
DISO и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 6.55% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и GOOP
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. GOOP — Ранг доходности на риск
DISO
GOOP
Сравнение DISO c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.41 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 3.20 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.03 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 12.30 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.41 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.26 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между DISO и GOOP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и GOOP
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и GOOP
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -27.49% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -23.32% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -15.24% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.44% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.75% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и GOOP
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 11.35% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 20.01% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 28.37% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 24.75% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 24.75% | -3.46% |