Сравнение DISO с GOOP
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -8.09% vs 93.82% for GOOP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности DISO и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 12.36%.
DISO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.99% | 2.12% | 14.56% | 6.55% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.36% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Correlation
The correlation between DISO and GOOP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. GOOP — Ранг доходности на риск
DISO
GOOP
Сравнение DISO c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.04 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 15.39 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 3.34 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.51 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и GOOP
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -27.49% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -23.32% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -11.90% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.29% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 6.12% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и GOOP
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеют волатильность 9.07% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.14% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 22.59% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 28.30% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 25.91% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 25.91% | -4.38% |
Сравнение комиссий DISO и GOOP
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и GOOP
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что больше доходности GOOP в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 44.73% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.25% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and GOOP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (9.14%) compared to DISO (9.07%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs GOOP's -27.49%.
On 1-year performance, GOOP leads with 93.82% vs -8.09% for DISO. On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 93.82% return vs -8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 44.73%, compared with 12.25% for GOOP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.99% for GOOP.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор