Сравнение DISO с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
DISO и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и MSFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -20.34%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и MSFO
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. MSFO — Ранг доходности на риск
DISO
MSFO
Сравнение DISO c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.07 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.06 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.02 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.06 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DISO и MSFO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MSFO
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности MSFO в 44.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и MSFO
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MSFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -29.29% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -29.29% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -27.01% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -5.75% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 10.59% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MSFO
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.75% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 16.65% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 22.27% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 19.13% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 19.13% | +2.16% |