Сравнение DISO с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
DISO и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или MSFO.
Корреляция
Корреляция между DISO и MSFO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DISO и MSFO
Основные характеристики
DISO:
0.54
MSFO:
0.76
DISO:
0.82
MSFO:
1.07
DISO:
1.12
MSFO:
1.15
DISO:
0.46
MSFO:
0.94
DISO:
0.90
MSFO:
2.29
DISO:
11.79%
MSFO:
5.43%
DISO:
19.39%
MSFO:
16.31%
DISO:
-22.92%
MSFO:
-13.17%
DISO:
-5.16%
MSFO:
-3.56%
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью 4.55%.
DISO
-1.68%
-2.21%
18.70%
9.59%
N/A
N/A
MSFO
4.55%
1.27%
3.69%
11.94%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и MSFO
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DISO и MSFO
DISO
MSFO
Сравнение DISO c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MSFO
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.86%, что больше доходности MSFO в 33.55%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 36.86% | 37.33% | 6.87% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 33.55% | 35.17% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и MSFO
Максимальная просадка DISO за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MSFO
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.88%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.