Сравнение DIS с VZ
DIS (The Walt Disney Company) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — DIS in Entertainment, VZ in Telecom Services. Over the past 10 years, DIS returned 0.69%/yr vs 2.88%/yr for VZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -14.61%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 0.69% против 2.88% соответственно.
DIS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -14.61%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- 0.69%
- Всё время*
- 10.74%
VZ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 15.41%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.88%
- Всё время*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам DIS и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -14.61% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
VZ Verizon Communications Inc. | 12.17% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between DIS and VZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between DIS and VZ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DIS:
$167.42B
VZ:
$181.64B
DIS:
$6.26
VZ:
$4.10
DIS:
15.39
VZ:
10.60
DIS:
1.78
VZ:
1.32
DIS:
1.57
VZ:
1.77
DIS:
$97.26B
VZ:
$139.15B
DIS:
$36.14B
VZ:
$81.89B
DIS:
$20.74B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. VZ — Ранг доходности на риск
DIS
VZ
Сравнение DIS c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.81 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.88 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и VZ
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -50.66% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -17.05% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -17.05% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -38.38% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -41.21% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -12.60% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -14.81% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 7.36% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и VZ
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 8.29%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.08% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 19.77% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 24.18% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 22.04% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 20.55% | +8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и VZ
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VZ в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.56% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.43% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и VZ
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and VZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (9.08%) compared to DIS (8.29%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор