Сравнение DIS с T

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и AT&T Inc. (T).

Доходность

Сравнение доходности DIS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIS и T

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DIS The Walt Disney Company	-15.13%	3.30%	24.44%	4.26%	-43.91%	-14.51%	25.27%	33.51%	3.61%	4.76%
T AT&T Inc.	15.30%	13.97%	44.08%	-2.74%	5.76%	-8.09%	-21.37%	45.55%	-22.25%	-4.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$173.13B

$203.24B

EPS

DIS:

$6.80

$3.04

Коэффициент P/E

DIS:

14.21

9.30

Коэффициент PEG

DIS:

0.19

0.39

Коэффициент P/S

DIS:

1.82

1.62

Коэффициент P/B

DIS:

1.60

1.63

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$95.72B

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$35.69B

$100.22B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$19.26B

$53.20B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.56% против 5.61% соответственно.

DIS

1 день: 0.19%

1 месяц: -7.45%

С начала года: -15.13%

6 месяцев: -13.93%

1 год: -0.05%

3 года*: -0.43%

5 лет*: -12.16%

10 лет*: 0.56%

T

1 день: -2.35%

1 месяц: 1.07%

С начала года: 15.30%

6 месяцев: 5.08%

1 год: 3.75%

3 года*: 20.19%

5 лет*: 10.67%

10 лет*: 5.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Walt Disney Company

Название символа

AT&T Inc.

Часто сравнивают с DIS:

DIS с CMCSA DIS с SPY DIS с WBD DIS с GOOGL DIS с VOO DIS с AAPL DIS с MELI

Часто сравнивают с T:

T с VZ T с JEPI T с SPY T с TMUS T с SCHD T с NFLX T с F

Доходность на риск

DIS vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

T

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DIS	T	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.00	0.17	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.22	0.38	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.05	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.04	0.22	-0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.10	0.49	-0.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIS vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа T равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DIS	T	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.00	0.17	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.42	0.45	-0.87
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.02	0.24	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.40	-0.06

Корреляция

Корреляция между DIS и T составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и T

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности T в 3.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DIS The Walt Disney Company	1.29%	1.10%	0.85%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%
T AT&T Inc.	3.92%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%

Просадки

Сравнение просадок DIS и T

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и T.

Загрузка...

Показатели просадок

	DIS	T	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.66%	-64.15%	-21.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.97%	-20.60%	-4.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-58.19%	-36.68%	-21.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-60.72%	-42.35%	-18.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-51.05%	-2.71%	-48.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.71%	-15.74%	-10.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.45%	9.06%	+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и T

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.36%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DIS	T	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	6.76%	-1.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.15%	16.58%	+2.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.08%	22.51%	+8.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.00%	23.85%	+5.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.62%	23.49%	+5.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(DIS) Общая выручка

(T) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение DIS с T

Доходность

Сравнение доходности DIS и T

Сравнение доходности по годам DIS и T

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

DIS

T

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

DIS vs. T — Ранг доходности на риск

DIS

T

Сравнение DIS c T - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DIS vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и T

Просадки

Сравнение просадок DIS и T

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и T

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и T