Сравнение DIPS с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
DIPS и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -7.93% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и USOY
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
DIPS vs. USOY — Ранг доходности на риск
DIPS
USOY
Сравнение DIPS c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 1.75 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 2.20 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.91 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.47 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.75 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.24 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и USOY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и USOY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и USOY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -17.46% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -15.70% | -34.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -0.54% | -46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -6.56% | -29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 8.34% | +30.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.41%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 11.94% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 18.38% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 25.35% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 22.37% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 22.37% | +16.11% |