Сравнение DIPS с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
DIPS и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.09% | -31.46% | -23.19% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 47.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
DIPS
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и TSLY
И DIPS, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DIPS vs. TSLY — Ранг доходности на риск
DIPS
TSLY
Сравнение DIPS c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 1.10 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.64 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.66 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.37 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.10 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.26 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и TSLY составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и TSLY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.82%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.82% | 96.20% | 24.18% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и TSLY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -49.52% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -19.82% | -30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.71% | -14.94% | -32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.56% | -20.39% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.72% | 8.29% | +30.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.35%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.82% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 24.65% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 44.25% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 46.05% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 46.05% | -7.62% |