Сравнение DIPS с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
DIPS и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.09% | -42.23% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
DIPS
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и CHPY
И DIPS, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DIPS vs. CHPY — Ранг доходности на риск
DIPS
CHPY
Сравнение DIPS c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 2.59 | -3.33 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и CHPY составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и CHPY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.82%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.82% | 96.20% | 24.18% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и CHPY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -12.17% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.71% | -4.98% | -42.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.56% | -2.16% | -34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 32.72% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 32.72% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 32.72% | +5.71% |