Сравнение DIPS с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и NVIDIA Corporation (NVDA).
DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
NVDA NVIDIA Corporation | -6.48% | 38.92% | 17.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -6.48%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 60.95%
- 3 года*
- 84.54%
- 5 лет*
- 66.14%
- 10 лет*
- 69.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
DIPS
NVDA
Сравнение DIPS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 1.48 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 2.17 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.92 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.39 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.48 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.61 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и NVDA составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и NVDA
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и NVDA
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -89.72% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -20.21% | -29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -15.76% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -36.40% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 7.99% | +30.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и NVDA
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.41%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 10.46% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 25.91% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 41.44% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 51.74% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 49.85% | -11.37% |