Сравнение DIPS с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
DIPS и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -39.77% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- -34.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и TCAL
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
DIPS vs. TCAL — Ранг доходности на риск
DIPS
TCAL
Сравнение DIPS c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | -0.09 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | -0.05 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.15 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.52 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.09 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.06 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и TCAL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и TCAL
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и TCAL
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -7.24% | -49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -7.24% | -42.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -5.27% | -42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -1.61% | -34.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 2.16% | +36.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и TCAL
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 3.39% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 7.60% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 11.67% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 11.66% | +26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 11.66% | +26.82% |