Сравнение DIPS с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
DIPS и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и GOOY
И DIPS, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DIPS vs. GOOY — Ранг доходности на риск
DIPS
GOOY
Сравнение DIPS c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 2.91 | -3.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 3.77 | -5.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.50 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.62 | -5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 18.18 | -19.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.91 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.88 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и GOOY составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и GOOY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и GOOY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -24.40% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -16.15% | -33.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -10.22% | -37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -6.50% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 4.10% | +34.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и GOOY
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 8.04% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 16.29% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 24.71% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 22.90% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 22.90% | +15.58% |