Сравнение DIPS с NVDX
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs 35.91% for NVDX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -1.34%.
DIPS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -19.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -3.11% | -31.46% | -22.13% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -1.34% | 26.24% | -1.10% |
Correlation
The correlation between DIPS and NVDX is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.96 |
The correlation between DIPS and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. NVDX — Ранг доходности на риск
DIPS
NVDX
Сравнение DIPS c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.82 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.78 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и NVDX
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -68.19% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -43.76% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.13% | -31.29% | -21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -20.36% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 20.18% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и NVDX
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 9.79%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 26.28% | -16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 53.15% | -31.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 70.96% | -42.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 95.44% | -57.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 95.44% | -57.53% |
Сравнение комиссий DIPS и NVDX
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и NVDX
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности NVDX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 60.12% | 96.20% | 24.18% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.40% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and NVDX have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (26.28%) compared to DIPS (9.79%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 35.91% vs -19.67% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 35.91% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
DIPS has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 3.40% for NVDX.
DIPS is categorized as Derivative Income, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор