Сравнение DIPS с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
DIPS и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -42.71% | 47.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -13.58%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и MSTY
И DIPS, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DIPS vs. MSTY — Ранг доходности на риск
DIPS
MSTY
Сравнение DIPS c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | -0.77 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | -1.05 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.68 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.22 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.29 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и MSTY составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и MSTY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что меньше доходности MSTY в 298.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и MSTY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -71.79% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -71.79% | +21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -66.02% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -23.37% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 40.02% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 14.90% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 48.86% | -28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 63.88% | -28.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 72.67% | -34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 72.67% | -34.19% |