Сравнение DIPS с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
DIPS и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и GOOP
И DIPS, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DIPS vs. GOOP — Ранг доходности на риск
DIPS
GOOP
Сравнение DIPS c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 2.41 | -3.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 3.20 | -4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.03 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.30 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.41 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.26 | -2.00 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и GOOP составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и GOOP
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и GOOP
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -27.49% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -23.32% | -26.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -15.24% | -32.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -6.44% | -30.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 5.75% | +32.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и GOOP
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.41%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 11.35% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 20.01% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 28.37% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 24.75% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 24.75% | +13.73% |