Сравнение DIPS с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
DIPS и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -21.78% | -26.34% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -21.78%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и CONY
И DIPS, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DIPS vs. CONY — Ранг доходности на риск
DIPS
CONY
Сравнение DIPS c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | -0.34 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | -0.13 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.33 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.68 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.34 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.17 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и CONY составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и CONY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что меньше доходности CONY в 211.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 211.70% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и CONY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -63.57% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -63.39% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -55.69% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -20.17% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 30.90% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и CONY
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 19.73% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 44.88% | -24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 59.46% | -23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 60.54% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 60.54% | -22.06% |