Сравнение DIPS с BUCK
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.97% vs 7.46% for BUCK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.
DIPS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -9.87% | -31.46% | -23.19% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 4.13% | 3.63% |
Correlation
The correlation between DIPS and BUCK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. BUCK — Ранг доходности на риск
DIPS
BUCK
Сравнение DIPS c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.51 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.73 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 30.33 | -31.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.42 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.48 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и BUCK
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -5.43% | -54.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -1.31% | -32.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | 0.00% | -56.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -0.49% | -37.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 0.25% | +19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и BUCK
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 0.70% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 1.52% | +19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 3.14% | +24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 3.48% | +34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 3.48% | +34.52% |
Сравнение комиссий DIPS и BUCK
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и BUCK
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 68.74% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and BUCK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.46% vs -26.97% for DIPS. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.46% return vs -26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 68.74%, compared with 7.41% for BUCK.
DIPS is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор