Сравнение DHT с STNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Scorpio Tankers Inc. (STNG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или STNG.
Основные характеристики
| DHT | STNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.77% | -9.44% |
| Дох-ть за 1 год | 11.77% | -5.17% |
| Дох-ть за 3 года | 27.77% | 46.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.90% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.86% | -1.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | -0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 1.88 | -0.41 |
| Индекс Язвы | 7.31% | 11.39% |
| Дневная вол-ть | 30.74% | 30.18% |
| Макс. просадка | -97.12% | -91.08% |
| Текущая просадка | -81.40% | -40.32% |
Фундаментальные показатели
| DHT | STNG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.64B | $2.68B |
| EPS | $0.98 | $13.97 |
| Цена/прибыль | 10.36 | 3.80 |
| PEG коэффициент | 3.77 | -0.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $447.18M | $1.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $170.94M | $826.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $161.29M | $957.30M |
Корреляция
Корреляция между DHT и STNG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHT и STNG
С начала года, DHT показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у STNG с доходностью -9.44%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 13.86% против -1.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHT c STNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и STNG
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности STNG в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 9.07% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% | 1.09% | 1.17% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.86% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.27% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% | 4.49% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок DHT и STNG
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки STNG в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и STNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и STNG
DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Scorpio Tankers Inc. (STNG) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и STNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности