Сравнение DHT с STNG
DHT (DHT Holdings, Inc.) and STNG (Scorpio Tankers Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DHT returned 23.41%/yr vs 8.54%/yr for STNG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DHT и STNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHT показывает доходность 73.66%, что значительно выше, чем у STNG с доходностью 62.64%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 23.41% против 8.54% соответственно.
DHT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 73.66%
- 6 месяцев
- 75.24%
- 1 год
- 88.53%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 33.25%
- 10 лет*
- 23.41%
STNG
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 62.64%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 98.49%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 30.88%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам DHT и STNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 73.66% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 62.64% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -41.26% | -31.93% |
Correlation
The correlation between DHT and STNG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.52 |
Over the past year, DHT and STNG have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DHT:
$3.22B
STNG:
$4.09B
DHT:
$2.06
STNG:
$10.24
DHT:
9.69
STNG:
7.98
DHT:
0.32
STNG:
0.06
DHT:
5.67
STNG:
3.87
DHT:
2.61
STNG:
1.20
DHT:
$566.07M
STNG:
$1.04B
DHT:
$268.69M
STNG:
$536.91M
DHT:
$450.13M
STNG:
$590.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHT vs. STNG — Ранг доходности на риск
DHT
STNG
Сравнение DHT c STNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHT | STNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 4.36 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 11.86 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHT и STNG
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и STNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHT | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -91.13% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -22.74% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -60.97% | +36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -60.97% | +26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -81.67% | +42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.91% | -5.37% | -54.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.34% | -49.26% | -27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 8.36% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и STNG
DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Scorpio Tankers Inc. (STNG) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHT | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 8.62% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 27.74% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.57% | 38.01% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 45.01% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 54.31% | -12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и STNG
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности STNG в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 7.36% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.11% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и STNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHT и STNG
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
STNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
STNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
STNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.
Часто задаваемые вопросы
DHT and STNG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHT has higher volatility (11.78%) compared to STNG (8.62%). In terms of maximum drawdown, DHT dropped -97.12% vs STNG's -91.13%.
STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHT и STNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор