Сравнение DHT с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или HTGC.
Основные характеристики
| DHT | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.15% | 25.75% |
| Дох-ть за 1 год | 12.94% | 36.68% |
| Дох-ть за 3 года | 27.28% | 15.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.94% | 18.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.39% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 6.62 |
| Индекс Язвы | 7.14% | 5.41% |
| Дневная вол-ть | 30.24% | 21.71% |
| Макс. просадка | -97.12% | -68.29% |
| Текущая просадка | -81.81% | -7.23% |
Фундаментальные показатели
| DHT | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.71B | $3.20B |
| EPS | $0.97 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 10.78 | 9.64 |
| PEG коэффициент | 3.77 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $447.18M | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $170.94M | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $161.29M | -$39.64M |
Корреляция
Корреляция между DHT и HTGC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHT и HTGC
С начала года, DHT показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 25.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHT имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции HTGC немного отстают с 13.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHT c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и HTGC
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности HTGC в 8.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 9.27% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% | 1.09% | 1.17% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.54% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок DHT и HTGC
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и HTGC
DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности