PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHT с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHT с HTGC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или HTGC.

Корреляция

Корреляция между DHT и HTGC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHT и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.78%
1,142.36%
DHT
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

0.04

HTGC:

0.14

Коэф-т Сортино

DHT:

0.33

HTGC:

0.34

Коэф-т Омега

DHT:

1.04

HTGC:

1.05

Коэф-т Кальмара

DHT:

0.01

HTGC:

0.14

Коэф-т Мартина

DHT:

0.12

HTGC:

0.40

Индекс Язвы

DHT:

11.42%

HTGC:

8.74%

Дневная вол-ть

DHT:

36.69%

HTGC:

26.08%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

DHT:

-88.59%

HTGC:

-16.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.70B

HTGC:

$3.10B

EPS

DHT:

$1.12

HTGC:

$1.61

Коэффициент P/E

DHT:

9.46

HTGC:

11.12

Коэффициент PEG

DHT:

3.77

HTGC:

0.52

Коэффициент P/S

DHT:

2.97

HTGC:

6.29

Коэффициент P/B

DHT:

1.64

HTGC:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$424.74M

HTGC:

$286.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$169.21M

HTGC:

$234.55M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$159.63M

HTGC:

$192.67M

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции DHT уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.76% соответственно.

DHT

С начала года

14.66%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

2.67%

1 год

-0.71%

5 лет

17.38%

10 лет

10.90%

HTGC

С начала года

-8.23%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-6.57%

1 год

2.92%

5 лет

23.61%

10 лет

13.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHT: 0.04
HTGC: 0.14
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: 0.33
HTGC: 0.34
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.04
HTGC: 1.05
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHT: 0.01
HTGC: 0.14
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHT: 0.12
HTGC: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.14
DHT
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и HTGC

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности HTGC в 8.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.		9.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.84%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок DHT и HTGC

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.59%
-16.19%
DHT
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и HTGC

DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.31%
13.56%
DHT
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию