PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHT с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHT с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности DHT и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHT и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHT
DHT Holdings, Inc.		53.40%40.04%3.58%24.07%73.87%1.41%-20.52%118.96%11.32%-9.26%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$2.94B

HTGC:

$2.79B

EPS

DHT:

$1.31

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

DHT:

5.90

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

DHT:

2.59

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$498.17M

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$190.72M

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$331.91M

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 53.40%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 21.20% против 12.98% соответственно.

DHT

1 день
1.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
53.40%
6 месяцев
58.88%
1 год
87.18%
3 года*
29.90%
5 лет*
33.08%
10 лет*
21.20%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHT Holdings, Inc.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с SCHYDHT с GSLDHT с PBRDHT с OBDC
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

DHT vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHT c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHTHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

-0.56

+3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

-0.62

+3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.49

-0.58

+6.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

-1.54

+14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHT vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHTHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.56

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.36

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.35

-0.39

Корреляция

Корреляция между DHT и HTGC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и HTGC

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHT
DHT Holdings, Inc.		5.36%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок DHT и HTGC

Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

DHTHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-68.21%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-24.74%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-36.11%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-57.54%

+17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.59%

-23.41%

-41.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.48%

-10.79%

-65.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

9.38%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и HTGC

DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHTHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

8.67%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.16%

19.68%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.53%

25.56%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.24%

25.66%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.53%

27.76%

+13.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
143.93M
62.62M
(DHT) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию