Сравнение DHT с DVN
DHT (DHT Holdings, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — DHT in Oil & Gas Midstream, DVN in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, DHT returned 22.50%/yr vs 5.22%/yr for DVN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHT и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHT показывает доходность 55.65%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 22.50% против 5.22% соответственно.
DHT
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 43.32%
- С начала года
- 55.65%
- 1 год
- 81.27%
- 3 года*
- 38.80%
- 5 лет*
- 33.82%
- 10 лет*
- 22.50%
- Всё время*
- -2.03%
DVN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам DHT и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 55.65% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
DVN Devon Energy Corporation | 21.00% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between DHT and DVN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2005 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between DHT and DVN has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DHT:
$2.88B
DVN:
$27.21B
DHT:
$2.06
DVN:
$5.12
DHT:
8.69
DVN:
8.55
DHT:
0.29
DVN:
0.66
DHT:
5.09
DVN:
1.50
DHT:
$566.07M
DVN:
$12.24B
DHT:
$268.69M
DVN:
$2.67B
DHT:
$450.13M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHT vs. DVN — Ранг доходности на риск
DHT
DVN
Сравнение DHT c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHT | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 1.67 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 4.34 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHT и DVN
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHT | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -94.93% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -22.15% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -49.22% | +24.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -61.45% | +27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -88.51% | +48.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.07% | -43.58% | -20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.30% | -35.96% | -40.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 8.48% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и DVN
DHT Holdings, Inc. (DHT) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что DHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHT | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 8.89% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.57% | 24.97% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 33.59% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 40.76% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.70% | 49.48% | -7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и DVN
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности DVN в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.22% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
DVN Devon Energy Corporation | 2.38% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHT и DVN
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
DHT and DVN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHT has higher volatility (15.71%) compared to DVN (8.89%). In terms of maximum drawdown, DHT dropped -97.12% vs DVN's -94.93%.
DHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHT и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор