Сравнение DHR с WST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaher Corporation (DHR) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHR или WST.
Основные характеристики
| DHR | WST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.37% | 4.67% |
| Дох-ть за 1 год | 19.83% | 3.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.82% | 4.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.69% | 24.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.44% | 24.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 22.65% | 29.68% |
| Макс. просадка | -60.91% | -55.52% |
| Current Drawdown | -15.68% | -21.43% |
Фундаментальные показатели
| DHR | WST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $174.41B | $27.24B |
| Прибыль на акцию | $5.65 | $7.89 |
| Цена/прибыль | 41.68 | 47.15 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 6.72 |
| Выручка (12 мес.) | $23.89B | $2.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.95B | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.55B | $847.80M |
Корреляция
Корреляция между DHR и WST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHR и WST
С начала года, DHR показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у WST с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 23.44% против 24.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHR c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и WST
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности WST в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.41% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% | 0.13% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.21% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок DHR и WST
Максимальная просадка DHR за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки WST в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и WST
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности