Сравнение DFS с MCHP
DFS (Discover Financial Services) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. DFS operates in Credit Services (Financial Services), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFS и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 44.01%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам DFS и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between DFS and MCHP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between DFS and MCHP shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFS:
$10.25B
MCHP:
$4.71B
DFS:
$7.81B
MCHP:
$2.72B
DFS:
$4.40B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFS vs. MCHP — Ранг доходности на риск
DFS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MCHP
Сравнение DFS c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFS | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFS и MCHP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFS | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и MCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFS | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 44.17% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 41.91% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и MCHP
DFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFS and MCHP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFS и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор