PortfoliosLab logo
Сравнение DFS с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DFS и NXST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DFS и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discover Financial Services (DFS) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFS:

1.42

NXST:

0.21

Коэф-т Сортино

DFS:

2.24

NXST:

0.43

Коэф-т Омега

DFS:

1.29

NXST:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFS:

2.33

NXST:

0.18

Коэф-т Мартина

DFS:

7.33

NXST:

0.41

Индекс Язвы

DFS:

8.70%

NXST:

11.27%

Дневная вол-ть

DFS:

45.08%

NXST:

34.70%

Макс. просадка

DFS:

-81.74%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

DFS:

-1.97%

NXST:

-9.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFS:

$50.34B

NXST:

$5.32B

EPS

DFS:

$18.72

NXST:

$19.61

Коэффициент P/E

DFS:

10.69

NXST:

9.00

Коэффициент PEG

DFS:

3.69

NXST:

0.58

Коэффициент P/S

DFS:

3.77

NXST:

0.99

Коэффициент P/B

DFS:

2.81

NXST:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

DFS:

$20.00B

NXST:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFS:

$17.55B

NXST:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

DFS:

$7.84B

NXST:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, DFS показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью 12.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFS имеют среднегодовую доходность 15.22%, а акции NXST немного отстают с 14.56%.


DFS

С начала года

15.88%

1 месяц

25.32%

6 месяцев

16.36%

1 год

62.46%

3 года

25.71%

5 лет

42.66%

10 лет

15.22%

NXST

С начала года

12.86%

1 месяц

19.41%

6 месяцев

9.93%

1 год

7.34%

3 года

3.67%

5 лет

20.39%

10 лет

14.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Discover Financial Services

Nexstar Media Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFS и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFS c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DFS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFS и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFS и NXST

Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NXST в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFS
Discover Financial Services
1.40%1.62%2.40%2.96%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.07%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DFS и NXST

Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFS и NXST

Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFS и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.49B
1.23B
(DFS) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DFS и NXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Discover Financial Services и Nexstar Media Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
77.4%
55.4%
(DFS) Валовая рентабельность
(NXST) Валовая рентабельность
DFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

NXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

DFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

NXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 220.00M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

DFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

NXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.