Сравнение DFS с COF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и Capital One Financial Corporation (COF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или COF.
Основные характеристики
| DFS | COF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 9.09% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 45.76% |
| Дох-ть за 3 года | 5.19% | -1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.83% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 8.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 35.19% | 26.03% |
| Макс. просадка | -84.16% | -90.17% |
| Current Drawdown | -4.33% | -15.61% |
Фундаментальные показатели
| DFS | COF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.92B | $54.45B |
| Прибыль на акцию | $8.81 | $12.77 |
| Цена/прибыль | 14.01 | 11.16 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 1.86 |
| Выручка (12 мес.) | $9.91B | $26.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.47B | $28.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $96.60M | $470.28M |
Корреляция
Корреляция между DFS и COF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFS и COF
С начала года, DFS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у COF с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции DFS превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 10.68% против 8.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и COF
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности COF в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 2.23% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.69% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.11% | 1.60% | 1.83% | 2.07% | 1.45% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и COF
Максимальная просадка DFS за все время составила -84.16%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и COF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и COF
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности