Сравнение DFS с HD
DFS (Discover Financial Services) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. DFS operates in Credit Services (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFS и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HD
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам DFS и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
HD The Home Depot, Inc. | -5.29% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between DFS and HD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between DFS and HD shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFS:
$10.25B
HD:
$166.59B
DFS:
$7.81B
HD:
$55.19B
DFS:
$4.40B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFS vs. HD — Ранг доходности на риск
DFS
HD
Сравнение DFS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.68 | — |
Просадки
Сравнение просадок DFS и HD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -22.57% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -20.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и HD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.84% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и HD
DFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.88% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFS and HD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFS и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор