Сравнение DECK с NVO
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 28.83% против 7.56% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.19%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам DECK и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between DECK and NVO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.13 |
The correlation between DECK and NVO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
NVO:
$195.21B
DECK:
$6.98
NVO:
DKK 27.42
DECK:
16.31
NVO:
10.34
DECK:
0.59
NVO:
0.44
DECK:
3.05
NVO:
3.85
DECK:
6.44
NVO:
6.21
DECK:
$5.47B
NVO:
DKK 327.80B
DECK:
$3.16B
NVO:
DKK 268.30B
DECK:
$1.31B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. NVO — Ранг доходности на риск
DECK
NVO
Сравнение DECK c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.80 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.18 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и NVO
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -74.70% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -54.34% | +18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -74.70% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -74.70% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -74.70% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -68.11% | +19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -17.79% | -22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 37.62% | -20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и NVO
Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 10.35% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 10.68% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 38.04% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 51.88% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 38.33% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 32.56% | +9.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и NVO
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и NVO
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and NVO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs NVO's -74.70%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор