Сравнение DECK с HUBS
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 28.83% против 14.57% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам DECK и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between DECK and HUBS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between DECK and HUBS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
HUBS:
$9.88B
DECK:
$6.98
HUBS:
$1.91
DECK:
16.31
HUBS:
98.67
DECK:
0.59
HUBS:
0.11
DECK:
3.05
HUBS:
3.00
DECK:
6.44
HUBS:
4.95
DECK:
$5.47B
HUBS:
$3.30B
DECK:
$3.16B
HUBS:
$2.76B
DECK:
$1.31B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. HUBS — Ранг доходности на риск
DECK
HUBS
Сравнение DECK c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.77 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.99 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.66 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и HUBS
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -78.99% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -68.09% | +32.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -78.16% | +13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -78.99% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -78.99% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -77.94% | +28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -23.21% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 40.95% | -24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и HUBS
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 27.45% | -17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 55.03% | -23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 62.97% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 55.02% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 50.98% | -8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и HUBS
Ни DECK, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и HUBS
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and HUBS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs HUBS's -78.99%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор