Сравнение DECK с ARES
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции DECK уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 28.83% против 31.19% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам DECK и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between DECK and ARES is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.33 |
The correlation between DECK and ARES shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$6.98
ARES:
$2.83
DECK:
16.31
ARES:
47.65
DECK:
0.59
ARES:
1.90
DECK:
3.05
ARES:
4.71
DECK:
$5.47B
ARES:
$6.31B
DECK:
$3.16B
ARES:
$4.46B
DECK:
$1.31B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. ARES — Ранг доходности на риск
DECK
ARES
Сравнение DECK c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.37 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.72 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и ARES
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -49.73% | -44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -49.05% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -49.73% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -49.73% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -49.73% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -28.77% | -20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -11.33% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 25.00% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и ARES
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 11.97% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 35.10% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 41.35% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 37.37% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 36.71% | +5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и ARES
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и ARES
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and ARES have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs ARES's -49.73%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор