Сравнение DEC с VNOM
DEC (Diversified Energy Company PLC) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — DEC in Oil & Gas Integrated, VNOM in Oil & Gas Midstream. Over the past year, DEC returned -5.90% vs 19.33% for VNOM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC и VNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью 16.04%.
DEC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам DEC и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | -6.88% | -6.66% | 27.42% | -16.20% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 16.04% | -16.58% | 65.52% | 2.75% |
Correlation
The correlation between DEC and VNOM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
DEC:
$963.01M
VNOM:
$7.92B
DEC:
$3.54
VNOM:
-$0.29
DEC:
0.35
VNOM:
4.27
DEC:
0.98
VNOM:
1.55
DEC:
$2.62B
VNOM:
$1.60B
DEC:
$109.46M
VNOM:
$740.00M
DEC:
-$69.85M
VNOM:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. VNOM — Ранг доходности на риск
DEC
VNOM
Сравнение DEC c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.39 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.36 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC и VNOM
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и VNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -86.96% | +49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -13.98% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -16.00% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -31.61% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 5.77% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и VNOM
Diversified Energy Company PLC (DEC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что DEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 6.27% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 19.66% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 28.98% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 35.76% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.54% | 45.18% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и VNOM
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности VNOM в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.97% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.29% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company PLC и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC и VNOM
DEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о валовой прибыли в -432.46M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -39.7%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
DEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
DEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о чистой прибыли в 376.38M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
DEC and VNOM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEC has higher volatility (11.09%) compared to VNOM (6.27%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs VNOM's -86.96%.
VNOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и VNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор