Сравнение DEC с CAPL
DEC (Diversified Energy Company PLC) and CAPL (CrossAmerica Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — DEC in Oil & Gas Integrated, CAPL in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past year, DEC returned -1.79% vs 20.65% for CAPL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC и CAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у CAPL с доходностью 14.40%.
DEC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAPL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 14.40%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам DEC и CAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | -3.93% | -6.66% | 27.42% | -16.20% |
CAPL CrossAmerica Partners LP | 14.40% | 2.89% | 6.27% | 5.07% |
Correlation
The correlation between DEC and CAPL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DEC:
$964.80M
CAPL:
$856.56M
DEC:
$3.41
CAPL:
$1.56
DEC:
3.92
CAPL:
14.41
DEC:
0.02
CAPL:
0.27
DEC:
0.38
CAPL:
0.19
DEC:
$2.62B
CAPL:
$4.62B
DEC:
$109.46M
CAPL:
$393.28M
DEC:
-$69.85M
CAPL:
$235.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. CAPL — Ранг доходности на риск
DEC
CAPL
Сравнение DEC c CAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC | CAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.42 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.03 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC и CAPL
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки CAPL в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и CAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | CAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -69.32% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -14.59% | -15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -2.43% | -23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -16.49% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 5.13% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и CAPL
Diversified Energy Company PLC (DEC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с CrossAmerica Partners LP (CAPL) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что DEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | CAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 5.10% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.68% | 16.19% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.67% | 21.65% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.61% | 25.16% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.61% | 40.66% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и CAPL
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что меньше доходности CAPL в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 9.35% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.70% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC и CAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company PLC и CrossAmerica Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEC and CAPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEC has higher volatility (12.76%) compared to CAPL (5.10%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs CAPL's -69.32%.
CAPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и CAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор