Сравнение DEC с CAPL
DEC (Diversified Energy Company PLC) and CAPL (CrossAmerica Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — DEC in Oil & Gas Integrated, CAPL in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past year, DEC returned -5.90% vs 13.22% for CAPL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC и CAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у CAPL с доходностью 11.96%.
DEC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAPL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам DEC и CAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | -6.88% | -6.66% | 27.42% | -16.20% |
CAPL CrossAmerica Partners LP | 11.96% | 2.89% | 6.27% | 5.07% |
Correlation
The correlation between DEC and CAPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DEC:
$963.01M
CAPL:
$841.49M
DEC:
$3.54
CAPL:
$1.54
DEC:
3.65
CAPL:
14.22
DEC:
0.01
CAPL:
0.27
DEC:
0.35
CAPL:
0.18
DEC:
$2.62B
CAPL:
$4.62B
DEC:
$109.46M
CAPL:
$393.28M
DEC:
-$69.85M
CAPL:
$235.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. CAPL — Ранг доходности на риск
DEC
CAPL
Сравнение DEC c CAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и CrossAmerica Partners LP (CAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC | CAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.91 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.58 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC и CAPL
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки CAPL в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и CAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | CAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -69.32% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -14.59% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -4.52% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -16.55% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 5.14% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и CAPL
Diversified Energy Company PLC (DEC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с CrossAmerica Partners LP (CAPL) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что DEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | CAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 6.85% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 16.43% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 21.67% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 25.25% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.54% | 40.69% | +4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и CAPL
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности CAPL в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 9.56% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.97% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC и CAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company PLC и CrossAmerica Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEC and CAPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEC has higher volatility (11.09%) compared to CAPL (6.85%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs CAPL's -69.32%.
CAPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и CAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор