- ISIN
- GB00BQHP5P93
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
- Дата IPO
- 18 дек. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $946.71M
- Enterprise Value
- $1.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.89
- Коэффициент P/E
- 1.90
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $348.48M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.18B
- Годовой диапазон
- $12.33 - $18.90
- Целевая цена
- $20.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 56.43%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 857K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.43M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEC
Diversified Energy Company PLC (DEC) снизился на 5.7% с начала года. По цене $13 за акцию DEC торгуется на 30.7% ниже 52-недельного максимума в $19.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Diversified Energy Company PLC (DEC) показал доход в -5.73% с начала года и -2.70% за последние 12 месяцев.
Diversified Energy Company PLC
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- -5.73%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DEC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2024 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 янв. 2024 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.53% | 5.07% | 26.74% | -4.53% | -10.87% | -4.74% | -2.89% | -2.75% | -5.73% | ||||
| 2025 | -5.12% | -14.65% | 1.58% | -8.21% | 14.93% | 5.01% | 2.66% | 11.31% | -14.94% | -9.71% | 18.89% | -1.83% | -6.66% |
| 2024 | -21.33% | 11.69% | -2.35% | 16.63% | 10.44% | -11.13% | 21.94% | -23.92% | -6.95% | 5.45% | 38.81% | 2.69% | 27.42% |
| 2023 | -16.20% | -16.20% |
Метрики бенчмарка
Diversified Energy Company PLC has an annualized alpha of -2.58%, beta of 0.53, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2023.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -105.83%), but participation in market rallies was also limited (-26.99%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.58%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -26.99%
- Участие в снижении
- -105.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEC имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 38% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diversified Energy Company PLC (DEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.50 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 10.58 | -10.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diversified Energy Company PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.75 |
Дивидендный доход | 8.86% | 8.01% | 10.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diversified Energy Company PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2024 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Diversified Energy Company PLC дивидендная доходность составляет 8.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Diversified Energy Company PLC коэффициент выплат составляет 20.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Diversified Energy Company PLC возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diversified Energy Company PLC показал максимальную просадку в 37.95%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.
Текущая просадка Diversified Energy Company PLC составляет 27.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.95%апр. 2025 г. | 3mo 5d | 11mo 15d | 1y 2moянв. 2025 г. - март 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-35.28%февр. 2024 г. | 1mo 18d | 5mo 12d | 7moдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-34.28%сент. 2024 г. | 2mo 9d | 2mo 5d | 4mo 14dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-30.33%июль 2026 г. | 3mo 29d | — | 4mo 8dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-12.40%дек. 2024 г. | 3d | 14d | 17dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -56.78% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.33% | -9.10% | -21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.04% | -0.17% | -26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -10.69% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 2.14% | +14.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diversified Energy Company PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diversified Energy Company PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DEC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у DEC коэффициент P/E составляет 1.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DEC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у DEC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у DEC коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у DEC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DEC
Добавьте Diversified Energy Company PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEC