Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.30B
- Enterprise Value
- $1.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.54
- Коэффициент P/E
- 4.93
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $109.46M
- EBITDA (12 мес.)
- -$69.85M
- Годовой диапазон
- $10.08 - $18.90
- Целевая цена
- $24.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.77%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Energy Company PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Diversified Energy Company PLC (DEC) показал доход в 23.14% с начала года и 39.73% за последние 12 месяцев.
Diversified Energy Company PLC
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 26.74%
- С начала года
- 23.14%
- 6 месяцев
- 29.78%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DEC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2024 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 янв. 2024 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.53% | 5.07% | 26.74% | 23.14% | |||||||||
| 2025 | -5.12% | -14.65% | 1.58% | -8.21% | 14.93% | 5.01% | 2.66% | 11.31% | -14.94% | -9.71% | 18.89% | -1.83% | -6.66% |
| 2024 | -21.33% | 11.69% | -2.35% | 16.63% | 10.44% | -11.13% | 21.94% | -23.92% | -6.95% | 5.45% | 38.81% | 2.69% | 27.42% |
| 2023 | -16.31% | -16.31% |
Метрики бенчмарка
Diversified Energy Company PLC: годовая альфа составляет 9.75%, бета — 0.68, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 19.12.2023.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -172.29%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-10.53%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.75%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -10.53%
- Участие в снижении
- -172.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEC имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diversified Energy Company PLC (DEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.40 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 6.61 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DEC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diversified Energy Company PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.75 |
Дивидендный доход | 6.65% | 8.01% | 10.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diversified Energy Company PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2024 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Diversified Energy Company PLC дивидендная доходность составляет 6.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Diversified Energy Company PLC коэффициент выплат составляет 66.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Diversified Energy Company PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Diversified Energy Company PLC показал максимальную просадку в 37.95%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.
Текущая просадка Diversified Energy Company PLC составляет 4.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.95% | 3 янв. 2025 г. | 65 | 8 апр. 2025 г. | 237 | 19 мар. 2026 г. | 302 |
| -35.28% | 19 дек. 2023 г. | 32 | 5 февр. 2024 г. | 111 | 16 июл. 2024 г. | 143 |
| -34.28% | 18 июл. 2024 г. | 49 | 25 сент. 2024 г. | 46 | 29 нояб. 2024 г. | 95 |
| -12.4% | 16 дек. 2024 г. | 4 | 19 дек. 2024 г. | 8 | 2 янв. 2025 г. | 12 |
| -7.81% | 5 дек. 2024 г. | 2 | 6 дек. 2024 г. | 4 | 12 дек. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diversified Energy Company PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diversified Energy Company PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DEC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у DEC коэффициент P/E составляет 4.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DEC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у DEC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у DEC коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у DEC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |