Сравнение DEC с REPX
DEC (Diversified Energy Company PLC) and REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — DEC in Oil & Gas Integrated, REPX in Oil & Gas E&P. Over the past year, DEC returned -5.90% vs 30.56% for REPX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC и REPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у REPX с доходностью 29.63%.
DEC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REPX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 32.44%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам DEC и REPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | -6.88% | -6.66% | 27.42% | -16.20% |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 29.63% | -12.73% | 23.84% | 1.64% |
Correlation
The correlation between DEC and REPX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
DEC:
$963.01M
REPX:
$695.98M
DEC:
$3.54
REPX:
$2.92
DEC:
3.65
REPX:
11.41
DEC:
0.01
REPX:
0.16
DEC:
0.35
REPX:
1.75
DEC:
0.98
REPX:
1.26
DEC:
$2.62B
REPX:
$403.40M
DEC:
$109.46M
REPX:
$255.98M
DEC:
-$69.85M
REPX:
$151.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. REPX — Ранг доходности на риск
DEC
REPX
Сравнение DEC c REPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC | REPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.51 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.38 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC и REPX
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки REPX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и REPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | REPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -99.74% | +61.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -20.36% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -97.60% | +69.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -88.51% | +71.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 9.07% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и REPX
Текущая волатильность для Diversified Energy Company PLC (DEC) составляет 11.09%, в то время как у Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что DEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | REPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 16.26% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 36.18% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 45.96% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 60.86% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.54% | 113.86% | -68.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и REPX
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности REPX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.97% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.74% | 5.83% | 4.57% | 5.07% | 4.32% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC и REPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company PLC и Riley Exploration Permian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC и REPX
DEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о валовой прибыли в -432.46M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -39.7%.
REPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.85M при выручке в 113.88M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
DEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
REPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.67M при выручке в 113.88M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
DEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о чистой прибыли в 376.38M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
REPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.43M при выручке в 113.88M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
Часто задаваемые вопросы
DEC and REPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPX has higher volatility (16.26%) compared to DEC (11.09%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs REPX's -99.74%.
REPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и REPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор