Сравнение DEC с KRP
DEC (Diversified Energy Company PLC) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — DEC in Oil & Gas Integrated, KRP in Oil & Gas E&P. Over the past year, DEC returned 7.99% vs 28.58% for KRP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 36.83%.
DEC
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 36.83%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEC и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | 1.26% | -6.66% | 27.42% | -16.31% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 36.83% | -18.60% | 20.43% | -1.51% |
Correlation
The correlation between DEC and KRP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
DEC:
$1.05B
KRP:
$1.82B
DEC:
$3.54
KRP:
$0.60
DEC:
3.97
KRP:
25.43
DEC:
0.02
KRP:
0.10
DEC:
0.38
KRP:
5.91
DEC:
1.06
KRP:
3.48
DEC:
$2.62B
KRP:
$309.11M
DEC:
$109.46M
KRP:
$319.28M
DEC:
-$69.85M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. KRP — Ранг доходности на риск
DEC
KRP
Сравнение DEC c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEC | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.40 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 3.61 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEC | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.25 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DEC и KRP
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -80.91% | +42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -20.50% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -0.20% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -19.45% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 7.94% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и KRP
Diversified Energy Company PLC (DEC) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что DEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 8.64% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 17.24% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 22.90% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.72% | 28.30% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.72% | 41.10% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и KRP
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности KRP в 9.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.25% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 9.89% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company PLC и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC и KRP
DEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о валовой прибыли в -432.46M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -39.7%.
KRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 59.66M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
DEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
KRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 15.80M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
DEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о чистой прибыли в 376.38M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
KRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 3.97M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
DEC and KRP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEC has higher volatility (12.18%) compared to KRP (8.64%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs KRP's -80.91%.
KRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор