Сравнение DEC с KRP
DEC (Diversified Energy Company PLC) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — DEC in Oil & Gas Integrated, KRP in Oil & Gas E&P. Over the past year, DEC returned -5.90% vs 16.20% for KRP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 33.97%.
DEC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRP
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 33.97%
- 6 месяцев
- 36.28%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEC и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | -6.88% | -6.66% | 27.42% | -16.20% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 33.97% | -18.60% | 20.43% | -1.44% |
Correlation
The correlation between DEC and KRP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
DEC:
$963.01M
KRP:
$1.78B
DEC:
$3.54
KRP:
$0.60
DEC:
3.65
KRP:
24.89
DEC:
0.01
KRP:
0.09
DEC:
0.35
KRP:
5.78
DEC:
0.98
KRP:
3.41
DEC:
$2.62B
KRP:
$309.11M
DEC:
$109.46M
KRP:
$319.28M
DEC:
-$69.85M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. KRP — Ранг доходности на риск
DEC
KRP
Сравнение DEC c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.79 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.05 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC и KRP
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -80.91% | +42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -20.50% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -3.80% | -24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -19.35% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 7.92% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и KRP
Diversified Energy Company PLC (DEC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что DEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 6.70% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 16.83% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 23.05% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 28.36% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.54% | 41.27% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и KRP
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности KRP в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.97% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.10% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company PLC и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC и KRP
DEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о валовой прибыли в -432.46M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -39.7%.
KRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 59.66M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
DEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
KRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 15.80M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
DEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о чистой прибыли в 376.38M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
KRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 3.97M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
DEC and KRP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEC has higher volatility (11.09%) compared to KRP (6.70%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs KRP's -80.91%.
KRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор