Сравнение DEC с CCJ
DEC (Diversified Energy Company PLC) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — DEC in Oil & Gas Integrated, CCJ in Uranium. Over the past year, DEC returned -2.70% vs 26.63% for CCJ. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DEC и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 3.04%.
DEC
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- -5.73%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.34%
CCJ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- -17.90%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 41.46%
- 5 лет*
- 40.80%
- 10 лет*
- 26.93%
- Всё время*
- 9.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $327.31M | $349.54M | $345.52M | |
| $11.69M | $11.43M | $13.76M |
Сравнение доходности по годам DEC и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | -5.73% | -6.66% | 27.42% | -16.20% |
CCJ Cameco Corporation | 3.04% | 78.38% | 19.47% | -4.14% |
Correlation
The correlation between DEC and CCJ is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between DEC and CCJ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEC:
$946.71M
CCJ:
$41.06B
DEC:
$6.89
CCJ:
CA$0.82
DEC:
1.90
CCJ:
162.66
DEC:
0.01
CCJ:
1.36
DEC:
0.39
CCJ:
16.63
DEC:
1.12
CCJ:
8.09
DEC:
$2.64B
CCJ:
CA$3.47B
DEC:
$348.48M
CCJ:
CA$969.30M
DEC:
$1.18B
CCJ:
CA$863.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. CCJ — Ранг доходности на риск
DEC
CCJ
Сравнение DEC c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.72 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.64 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC и CCJ
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -87.53% | +49.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.33% | -36.93% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.04% | -29.70% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -45.99% | +28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 16.26% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и CCJ
Текущая волатильность для Diversified Energy Company PLC (DEC) составляет 9.29%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что DEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 13.00% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 38.56% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.57% | 55.91% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.38% | 49.97% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 46.78% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и CCJ
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности CCJ в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.86% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company PLC и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC и CCJ
DEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 586.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 171.48M при выручке в 814.12M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
DEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила об операционной прибыли в 291.38M при выручке в 586.70M, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.74M при выручке в 814.12M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
DEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о чистой прибыли в 297.92M при выручке в 586.70M, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.23M при выручке в 814.12M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DEC and CCJ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (13.00%) compared to DEC (9.29%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор