Сравнение DEC с CCJ
DEC (Diversified Energy Company PLC) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — DEC in Oil & Gas Integrated, CCJ in Uranium. Over the past year, DEC returned 7.99% vs 92.33% for CCJ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 25.22%.
DEC
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 28.07%
- 1 год
- 92.33%
- 3 года*
- 56.47%
- 5 лет*
- 40.19%
- 10 лет*
- 26.89%
Сравнение доходности по годам DEC и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | 1.26% | -6.66% | 27.42% | -16.31% |
CCJ Cameco Corporation | 25.22% | 78.38% | 19.47% | -6.99% |
Correlation
The correlation between DEC and CCJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between DEC and CCJ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEC:
$1.05B
CCJ:
$49.91B
DEC:
$3.54
CCJ:
$1.49
DEC:
3.97
CCJ:
76.67
DEC:
0.02
CCJ:
0.64
DEC:
0.38
CCJ:
14.10
DEC:
1.06
CCJ:
7.05
DEC:
$2.62B
CCJ:
$3.54B
DEC:
$109.46M
CCJ:
$1.04B
DEC:
-$69.85M
CCJ:
$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. CCJ — Ранг доходности на риск
DEC
CCJ
Сравнение DEC c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEC | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.61 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 8.18 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEC | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.69 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.24 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DEC и CCJ
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -87.53% | +49.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -25.69% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -14.56% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -46.10% | +29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 11.33% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и CCJ
Текущая волатильность для Diversified Energy Company PLC (DEC) составляет 12.18%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что DEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 15.87% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 38.06% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 54.94% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.72% | 49.69% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.72% | 46.60% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и CCJ
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности CCJ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.25% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company PLC и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC и CCJ
DEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о валовой прибыли в -432.46M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -39.7%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
DEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
DEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о чистой прибыли в 376.38M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
DEC and CCJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (15.87%) compared to DEC (12.18%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор