Сравнение DEC с CCJ
DEC (Diversified Energy Company PLC) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — DEC in Oil & Gas Integrated, CCJ in Uranium. Over the past year, DEC returned -5.90% vs 56.49% for CCJ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 19.02%.
DEC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 56.49%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 40.65%
- 10 лет*
- 27.23%
Сравнение доходности по годам DEC и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | -6.88% | -6.66% | 27.42% | -16.20% |
CCJ Cameco Corporation | 19.02% | 78.38% | 19.47% | -4.14% |
Correlation
The correlation between DEC and CCJ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between DEC and CCJ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEC:
$963.01M
CCJ:
$47.44B
DEC:
$3.54
CCJ:
CA$1.49
DEC:
3.65
CCJ:
103.22
DEC:
0.01
CCJ:
0.86
DEC:
0.35
CCJ:
18.98
DEC:
0.98
CCJ:
9.49
DEC:
$2.62B
CCJ:
CA$3.54B
DEC:
$109.46M
CCJ:
CA$1.04B
DEC:
-$69.85M
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. CCJ — Ранг доходности на риск
DEC
CCJ
Сравнение DEC c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.95 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 4.57 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC и CCJ
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -87.53% | +49.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -29.13% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -18.79% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -46.05% | +29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 12.38% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и CCJ
Текущая волатильность для Diversified Energy Company PLC (DEC) составляет 11.09%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что DEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 18.32% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 39.71% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 55.36% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 49.79% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.54% | 46.78% | -1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и CCJ
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности CCJ в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.97% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company PLC и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC и CCJ
DEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о валовой прибыли в -432.46M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -39.7%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
DEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
DEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о чистой прибыли в 376.38M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
DEC and CCJ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (18.32%) compared to DEC (11.09%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор