PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDS с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с ULTA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или ULTA.

Корреляция

Корреляция между DDS и ULTA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDS и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

-0.10

ULTA:

0.05

Коэф-т Сортино

DDS:

0.24

ULTA:

0.39

Коэф-т Омега

DDS:

1.03

ULTA:

1.05

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.06

ULTA:

0.04

Коэф-т Мартина

DDS:

-0.13

ULTA:

0.16

Индекс Язвы

DDS:

19.21%

ULTA:

12.06%

Дневная вол-ть

DDS:

44.18%

ULTA:

38.80%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

DDS:

-19.27%

ULTA:

-27.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$6.18B

ULTA:

$18.57B

EPS

DDS:

$36.18

ULTA:

$25.35

Коэффициент P/E

DDS:

10.70

ULTA:

16.23

Коэффициент PEG

DDS:

-1.28

ULTA:

2.32

Коэффициент P/S

DDS:

0.94

ULTA:

1.64

Коэффициент P/B

DDS:

3.44

ULTA:

7.48

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$4.99B

ULTA:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$1.89B

ULTA:

$3.32B

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$664.97M

ULTA:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 16.31% против 10.54% соответственно.

DDS

С начала года

-4.87%

1 месяц

29.83%

6 месяцев

0.43%

1 год

-4.48%

5 лет

82.23%

10 лет

16.31%

ULTA

С начала года

-5.33%

1 месяц

14.98%

6 месяцев

7.57%

1 год

2.06%

5 лет

15.54%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и ULTA

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.		6.33%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDS и ULTA

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и ULTA

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.05B
3.49B
(DDS) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDS и ULTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dillard's, Inc. и Ulta Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
36.1%
38.2%
(DDS) Валовая рентабельность
(ULTA) Валовая рентабельность
DDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 739.54M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

DDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.70M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

DDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.36M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.