Сравнение DDS с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или ULTA.
Основные характеристики
| DDS | ULTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.58% | -18.90% |
| Дох-ть за 1 год | 61.58% | -22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 70.43% | 7.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 49.83% | 3.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.75% | 16.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | -0.74 |
| Дневная вол-ть | 41.18% | 32.47% |
| Макс. просадка | -94.02% | -87.89% |
| Current Drawdown | -8.74% | -29.94% |
Фундаментальные показатели
| DDS | ULTA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.04B | $19.18B |
| Прибыль на акцию | $44.75 | $26.03 |
| Цена/прибыль | 9.70 | 15.27 |
| PEG коэффициент | -1.28 | 1.67 |
| Выручка (12 мес.) | $6.87B | $11.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.01B | $4.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $1.92B |
Корреляция
Корреляция между DDS и ULTA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DDS и ULTA
С начала года, DDS показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -18.90%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 18.75% против 16.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDS c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и ULTA
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 4.83% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.54% | 0.39% | 0.34% | 0.17% | 0.20% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDS и ULTA
Максимальная просадка DDS за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и ULTA
Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDS и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности