Сравнение DDOG с INTU
DDOG (Datadog, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs -9.53%/yr for INTU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам DDOG и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | -2.16% |
Correlation
The correlation between DDOG and INTU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between DDOG and INTU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
INTU:
$76.38B
DDOG:
$0.37
INTU:
$16.37
DDOG:
615.76
INTU:
16.90
DDOG:
5.52
INTU:
1.01
DDOG:
22.75
INTU:
3.70
DDOG:
21.02
INTU:
3.70
DDOG:
$3.67B
INTU:
$20.93B
DDOG:
$2.93B
INTU:
$16.97B
DDOG:
$173.48M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. INTU — Ранг доходности на риск
DDOG
INTU
Сравнение DDOG c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.68 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.97 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -1.88 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и INTU
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -75.29% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -65.49% | +16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -65.49% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -65.49% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -65.49% | +48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -24.14% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 33.92% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и INTU
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.12%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 28.49% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 42.51% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 44.40% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 37.54% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 33.98% | +26.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и INTU
DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и INTU
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and INTU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to DDOG (19.12%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs INTU's -75.29%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор