Сравнение DDOG с IBM
DDOG (Datadog, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, IBM in Information Technology Services. Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs 18.01%/yr for IBM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.98%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 87.40%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам DDOG и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | -4.64% |
Correlation
The correlation between DDOG and IBM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.17 |
Over the past year, DDOG and IBM have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
IBM:
$259.20B
DDOG:
$0.37
IBM:
$11.32
DDOG:
615.76
IBM:
24.05
DDOG:
5.52
IBM:
0.29
DDOG:
22.75
IBM:
3.75
DDOG:
21.02
IBM:
7.86
DDOG:
$3.67B
IBM:
$68.91B
DDOG:
$2.93B
IBM:
$40.64B
DDOG:
$173.48M
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. IBM — Ранг доходности на риск
DDOG
IBM
Сравнение DDOG c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.02 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -0.05 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и IBM
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -69.40% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -30.96% | -17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -30.96% | -17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -30.96% | -37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -17.31% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -20.12% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 14.38% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и IBM
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.12%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 21.43% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 34.62% | +15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 39.45% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 27.16% | +31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 26.59% | +33.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и IBM
DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и IBM
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and IBM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to DDOG (19.12%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs IBM's -69.40%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор