Сравнение DDOG с HUBS
DDOG (Datadog, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs -18.40%/yr for HUBS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам DDOG и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | -2.84% |
Correlation
The correlation between DDOG and HUBS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between DDOG and HUBS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
HUBS:
$9.88B
DDOG:
$0.37
HUBS:
$1.91
DDOG:
615.76
HUBS:
98.67
DDOG:
5.52
HUBS:
0.11
DDOG:
22.75
HUBS:
3.00
DDOG:
21.02
HUBS:
4.95
DDOG:
$3.67B
HUBS:
$3.30B
DDOG:
$2.93B
HUBS:
$2.76B
DDOG:
$173.48M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. HUBS — Ранг доходности на риск
DDOG
HUBS
Сравнение DDOG c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.99 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -1.66 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и HUBS
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -78.99% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -68.09% | +19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -78.16% | +29.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -78.99% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -77.94% | +60.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -23.21% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 40.95% | -16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и HUBS
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.12%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 27.45% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 55.03% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 62.97% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 55.02% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 50.98% | +9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и HUBS
Ни DDOG, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и HUBS
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and HUBS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to DDOG (19.12%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs HUBS's -78.99%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор