Сравнение DDOG с COIN
DDOG (Datadog, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, DDOG returned 20.36%/yr vs -6.29%/yr for COIN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 91.00% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between DDOG and COIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between DDOG and COIN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
COIN:
$42.92B
DDOG:
$0.37
COIN:
$2.90
DDOG:
620.53
COIN:
55.88
DDOG:
5.56
COIN:
0.04
DDOG:
22.93
COIN:
7.70
DDOG:
21.19
COIN:
3.18
DDOG:
$3.67B
COIN:
$5.81B
DDOG:
$2.93B
COIN:
$4.65B
DDOG:
$173.48M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. COIN — Ранг доходности на риск
DDOG
COIN
Сравнение DDOG c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.54 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.88 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.51 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.07 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.15 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и COIN
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -90.90% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -66.39% | +17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -66.39% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -90.90% | +22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -61.38% | +44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -49.86% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 40.25% | -15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и COIN
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.53%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 21.42% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 51.58% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 70.60% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 85.93% | -27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 85.40% | -25.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и COIN
Ни DDOG, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и COIN
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and COIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs COIN's -90.90%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор