Сравнение DAVE с DY
DAVE (Dave Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. DAVE operates in Software - Application (Technology), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, DAVE returned 1.92%/yr vs 44.46%/yr for DY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 57.50%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 44.50%.
DAVE
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 57.50%
- 6 месяцев
- 52.13%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 313.84%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам DAVE и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 57.50% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | -2.96% |
Correlation
The correlation between DAVE and DY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DAVE:
$5.02B
DY:
$14.83B
DAVE:
$15.54
DY:
$10.52
DAVE:
22.44
DY:
46.40
DAVE:
0.10
DY:
0.65
DAVE:
9.16
DY:
2.31
DAVE:
24.64
DY:
7.83
DAVE:
$551.52M
DY:
$6.25B
DAVE:
$427.68M
DY:
$1.23B
DAVE:
$165.95M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. DY — Ранг доходности на риск
DAVE
DY
Сравнение DAVE c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVE | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.28 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 13.45 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVE и DY
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -93.54% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -24.43% | -20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -32.58% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -33.70% | -65.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -8.77% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.65% | -45.63% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 7.76% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и DY
Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 11.03% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.40% | 38.23% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.72% | 45.90% | +27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.74% | 43.38% | +55.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 52.94% | +44.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и DY
Ни DAVE, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и DY
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and DY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (20.99%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор