Сравнение DAVE с DY
DAVE (Dave Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. DAVE operates in Software - Application (Technology), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, DAVE returned -3.99%/yr vs 42.49%/yr for DY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 37.99%.
DAVE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 250.06%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- —
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам DAVE и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 16.64% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | -3.08% |
Correlation
The correlation between DAVE and DY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DAVE:
$3.72B
DY:
$14.17B
DAVE:
$15.54
DY:
$10.52
DAVE:
16.62
DY:
44.31
DAVE:
0.08
DY:
0.62
DAVE:
6.78
DY:
2.21
DAVE:
18.25
DY:
7.47
DAVE:
$551.52M
DY:
$6.25B
DAVE:
$427.68M
DY:
$1.23B
DAVE:
$165.95M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. DY — Ранг доходности на риск
DAVE
DY
Сравнение DAVE c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVE | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.95 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 13.42 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVE | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.12 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.98 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.24 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DAVE и DY
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -93.54% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -24.43% | -20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -32.58% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -33.70% | -65.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.56% | -12.88% | -30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.08% | -45.66% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 7.19% | +17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и DY
Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 17.87%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 26.89%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.87% | 26.89% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 38.18% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.86% | 45.49% | +28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.38% | 43.52% | +54.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.32% | 52.93% | +44.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и DY
Ни DAVE, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и DY
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and DY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to DAVE (17.87%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор