Сравнение DAR с TPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DAR с TPL

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или TPL.

Корреляция

Корреляция между DAR и TPL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAR и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAR

TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.17

TPL:

3.69

Коэф-т Сортино

DAR:

0.03

TPL:

4.09

Коэф-т Омега

DAR:

1.00

TPL:

1.61

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.11

TPL:

4.00

Коэф-т Мартина

DAR:

-0.37

TPL:

14.34

Индекс Язвы

DAR:

19.09%

TPL:

12.38%

Дневная вол-ть

DAR:

40.76%

TPL:

48.21%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

DAR:

-55.01%

TPL:

-22.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$6.24B

TPL:

$30.93B

EPS

DAR:

$1.73

TPL:

$19.78

Цена/прибыль

DAR:

22.67

TPL:

68.03

PEG коэффициент

DAR:

14.47

TPL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.54B

TPL:

$705.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$1.81B

TPL:

$640.47M

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$662.28M

TPL:

$564.30M

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 8.19% против 43.06% соответственно.

DAR

С начала года

16.41%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-7.76%

5 лет

6.72%

10 лет

8.19%

TPL

С начала года

21.66%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

57.02%

1 год

164.70%

5 лет

42.44%

10 лет

43.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAR

TPL

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAR

TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и TPL

DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DAR Darling Ingredients Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.30%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок DAR и TPL

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAR

TPL

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и TPL

Darling Ingredients Inc. (DAR) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что DAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAR

TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAR с TPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAR и TPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и TPL

DAR

TPL

Сравнение DAR c TPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и TPL

Просадки

Сравнение просадок DAR и TPL

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и TPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество