PortfoliosLab logo
Сравнение DAR с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DAR и TPL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности DAR и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.99%
62.40%
DAR
TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.76

TPL:

2.84

Коэф-т Сортино

DAR:

-1.04

TPL:

3.63

Коэф-т Омега

DAR:

0.89

TPL:

1.52

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.47

TPL:

2.84

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.54

TPL:

13.87

Индекс Язвы

DAR:

18.96%

TPL:

9.62%

Дневная вол-ть

DAR:

38.62%

TPL:

47.01%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

DAR:

-60.21%

TPL:

-29.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$5.36B

TPL:

$25.41B

EPS

DAR:

$1.62

TPL:

$19.46

Цена/прибыль

DAR:

20.80

TPL:

56.83

PEG коэффициент

DAR:

14.47

TPL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$4.29B

TPL:

$520.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$559.63M

TPL:

$475.09M

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$552.79M

TPL:

$410.29M

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 6.74% против 43.69% соответственно.


DAR

С начала года

2.97%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-3.99%

1 год

-28.47%

5 лет

3.72%

10 лет

6.74%

TPL

С начала года

9.50%

1 месяц

-12.74%

6 месяцев

62.40%

1 год

140.22%

5 лет

38.20%

10 лет

43.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Darling Ingredients Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAR c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DAR, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.762.84
Коэффициент Сортино DAR, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.043.63
Коэффициент Омега DAR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.52
Коэффициент Кальмара DAR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.472.84
Коэффициент Мартина DAR, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-1.5413.87
DAR
TPL

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.76
2.84
DAR
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и TPL

DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAR
Darling Ingredients Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
1.44%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DAR и TPL

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-60.21%
-29.93%
DAR
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и TPL

Текущая волатильность для Darling Ingredients Inc. (DAR) составляет 10.77%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что DAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.77%
18.63%
DAR
TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
1.42B
173.56M
(DAR) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с DAR или TPL


MSTR
DGP
TPL
Paco 5
9%
YTD
NVDA
PLTR
MSTR
FICO
TPL
EME
AXON
1 / 22

Последние обсуждения