PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAR с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAR с TPL

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или TPL.

Корреляция

Корреляция между DAR и TPL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DAR и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
651.39%
207,005.06%
DAR
TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.54

TPL:

2.45

Коэф-т Сортино

DAR:

-0.60

TPL:

2.91

Коэф-т Омега

DAR:

0.93

TPL:

1.43

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.34

TPL:

3.68

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.03

TPL:

8.43

Индекс Язвы

DAR:

22.56%

TPL:

16.39%

Дневная вол-ть

DAR:

42.93%

TPL:

56.39%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

DAR:

-62.65%

TPL:

-22.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$5.18B

TPL:

$31.04B

EPS

DAR:

$1.07

TPL:

$19.99

Коэффициент P/E

DAR:

30.59

TPL:

67.55

Коэффициент PEG

DAR:

14.47

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

DAR:

0.91

TPL:

42.53

Коэффициент P/B

DAR:

1.25

TPL:

26.16

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.50B

TPL:

$531.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$738.61M

TPL:

$480.63M

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$655.07M

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 8.93% против 40.11% соответственно.

DAR

С начала года

-3.35%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-17.36%

1 год

-23.64%

5 лет

10.46%

10 лет

8.93%

TPL

С начала года

21.88%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

15.06%

1 год

145.71%

5 лет

53.90%

10 лет

40.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAR: -0.54
TPL: 2.45
Коэффициент Сортино DAR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAR: -0.60
TPL: 2.91
Коэффициент Омега DAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAR: 0.93
TPL: 1.43
Коэффициент Кальмара DAR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAR: -0.34
TPL: 3.68
Коэффициент Мартина DAR, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DAR: -1.03
TPL: 8.43

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
2.45
DAR
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и TPL

DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAR
Darling Ingredients Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.15%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DAR и TPL

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.65%
-22.01%
DAR
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и TPL

Текущая волатильность для Darling Ingredients Inc. (DAR) составляет 16.22%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что DAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.22%
26.26%
DAR
TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.38B
185.78M
(DAR) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAR и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darling Ingredients Inc. и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
13.6%
89.0%
(DAR) Валовая рентабельность
(TPL) Валовая рентабельность
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 187.52M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 165.39M при выручке в 185.78M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 142.54M при выручке в 185.78M, что соответствует операционной рентабельности 76.7%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.16M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.36M при выручке в 185.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.7%.