PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAR с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAR с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности DAR и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAR и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAR
Darling Ingredients Inc.		72.67%6.86%-32.40%-20.37%-9.67%20.13%105.41%45.95%6.12%40.43%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Фундаментальные показатели

EPS

DAR:

$0.59

TPL:

$6.97

Коэффициент P/E

DAR:

105.47

TPL:

62.98

Коэффициент P/S

DAR:

1.08

TPL:

37.99

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$6.14B

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$920.21M

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$680.78M

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность 72.67%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 16.59% против 40.53% соответственно.

DAR

1 день
0.50%
1 месяц
14.69%
С начала года
72.67%
6 месяцев
98.28%
1 год
92.74%
3 года*
2.10%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
16.59%

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Darling Ingredients Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с DAR:
DAR с DYDAR с AMDDAR с CDNSDAR с AAPLDAR с QQQDAR с EXRDAR с VOO
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLATPL с VOO

Доходность на риск

DAR vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг доходности на риск DAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAR c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

-0.04

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.29

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

0.00

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

0.00

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAR vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.04

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между DAR и TPL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и TPL

DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAR
Darling Ingredients Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок DAR и TPL

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

DARTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-73.05%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-42.34%

+17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.31%

-52.50%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.31%

-65.46%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.70%

-23.21%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.20%

-27.26%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

28.00%

-15.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и TPL

Текущая волатильность для Darling Ingredients Inc. (DAR) составляет 9.03%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что DAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

13.84%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

33.54%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.66%

49.15%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.67%

45.86%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

46.58%

-7.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202120222023202420252026
1.71B
211.58M
(DAR) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию