PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAR с ODFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAR с ODFL

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или ODFL.

Корреляция

Корреляция между DAR и ODFL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DAR и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
655.31%
18,149.70%
DAR
ODFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.60

ODFL:

-0.48

Коэф-т Сортино

DAR:

-0.72

ODFL:

-0.48

Коэф-т Омега

DAR:

0.92

ODFL:

0.94

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.38

ODFL:

-0.49

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.16

ODFL:

-1.11

Индекс Язвы

DAR:

22.48%

ODFL:

16.01%

Дневная вол-ть

DAR:

42.94%

ODFL:

36.97%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

ODFL:

-66.29%

Текущая просадка

DAR:

-62.46%

ODFL:

-34.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$5.09B

ODFL:

$32.52B

EPS

DAR:

$1.07

ODFL:

$5.33

Коэффициент P/E

DAR:

30.09

ODFL:

28.76

Коэффициент PEG

DAR:

14.47

ODFL:

2.79

Коэффициент P/S

DAR:

0.90

ODFL:

5.68

Коэффициент P/B

DAR:

1.25

ODFL:

7.50

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.50B

ODFL:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$738.61M

ODFL:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$655.07M

ODFL:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у ODFL с доходностью -14.51%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 8.90% против 20.67% соответственно.

DAR

С начала года

-2.85%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-22.03%

5 лет

10.59%

10 лет

8.90%

ODFL

С начала года

-14.51%

1 месяц

-9.89%

6 месяцев

-25.00%

1 год

-17.03%

5 лет

15.95%

10 лет

20.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и ODFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAR: -0.60
ODFL: -0.48
Коэффициент Сортино DAR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAR: -0.72
ODFL: -0.48
Коэффициент Омега DAR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAR: 0.92
ODFL: 0.94
Коэффициент Кальмара DAR, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAR: -0.38
ODFL: -0.49
Коэффициент Мартина DAR, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DAR: -1.16
ODFL: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODFL равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
-0.48
DAR
ODFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и ODFL

DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017
DAR
Darling Ingredients Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.70%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DAR и ODFL

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.46%
-34.88%
DAR
ODFL

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и ODFL

Текущая волатильность для Darling Ingredients Inc. (DAR) составляет 16.44%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что DAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.44%
19.79%
DAR
ODFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
1.38B
1.37B
(DAR) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAR и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darling Ingredients Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
13.6%
100.0%
(DAR) Валовая рентабельность
(ODFL) Валовая рентабельность
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 187.52M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.06M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.16M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.66M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.