Сравнение EXR с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или CUBE.
Основные характеристики
| EXR | CUBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | 8.91% |
| Дох-ть за 1 год | 48.03% | 39.42% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | 0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 14.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 13.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 5.62 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 6.75% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 23.96% |
| Макс. просадка | -71.35% | -93.15% |
| Текущая просадка | -17.52% | -9.54% |
Фундаментальные показатели
| EXR | CUBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.99B | $11.11B |
| EPS | $3.82 | $1.78 |
| Цена/прибыль | 43.90 | 27.46 |
| PEG коэффициент | 5.04 | 6.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.23B | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $596.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.95B | $692.99M |
Корреляция
Корреляция между EXR и CUBE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXR и CUBE
С начала года, EXR показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 15.19% против 13.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и CUBE
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности CUBE в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.86% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
CUBE CubeSmart | 4.17% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и CUBE
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и CUBE
Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE) имеют волатильность 8.41% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности