PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXR с CUBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXR и CUBE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EXR с CUBE

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или CUBE.

Доходность

Сравнение доходности EXR и CUBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXR:

0.34

CUBE:

0.24

Коэф-т Сортино

EXR:

0.62

CUBE:

0.43

Коэф-т Омега

EXR:

1.08

CUBE:

1.05

Коэф-т Кальмара

EXR:

0.23

CUBE:

0.15

Коэф-т Мартина

EXR:

0.67

CUBE:

0.30

Индекс Язвы

EXR:

12.67%

CUBE:

15.37%

Дневная вол-ть

EXR:

25.57%

CUBE:

25.06%

Макс. просадка

EXR:

-71.35%

CUBE:

-93.15%

Текущая просадка

EXR:

-25.37%

CUBE:

-20.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXR:

$32.29B

CUBE:

$9.55B

EPS

EXR:

$4.36

CUBE:

$1.69

Коэффициент P/E

EXR:

33.93

CUBE:

24.78

Коэффициент PEG

EXR:

3.69

CUBE:

6.31

Коэффициент P/S

EXR:

9.60

CUBE:

8.84

Коэффициент P/B

EXR:

2.23

CUBE:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

EXR:

$3.28B

CUBE:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXR:

$2.16B

CUBE:

$703.18M

EBITDA (12 мес.)

EXR:

$2.38B

CUBE:

$695.30M

Доходность по периодам

С начала года, EXR показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.10% соответственно.

EXR

С начала года

0.38%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-12.13%

1 год

8.67%

3 года

-2.30%

5 лет

13.01%

10 лет

11.79%

CUBE

С начала года

0.54%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-14.08%

1 год

5.92%

3 года

1.96%

5 лет

12.67%

10 лет

10.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extra Space Storage Inc.

CubeSmart

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXR и CUBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXR c CUBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXR на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа CUBE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXR и CUBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXR и CUBE

Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности CUBE в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.36%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%
CUBE
CubeSmart		4.90%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EXR и CUBE

Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и CUBE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EXR и CUBE

Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 7.26%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXR и CUBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
820.00M
273.04M
(EXR) Общая выручка
(CUBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXR и CUBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Extra Space Storage Inc. и CubeSmart.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
70.7%
69.6%
(EXR) Валовая рентабельность
(CUBE) Валовая рентабельность
EXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 579.30M при выручке в 820.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

CUBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

EXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.73M при выручке в 820.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.

CUBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

EXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.88M при выручке в 820.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

CUBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.