Сравнение EXR с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или CUBE.
Основные характеристики
| EXR | CUBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.60% | -9.71% |
| Дох-ть за 1 год | -6.30% | -3.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 9.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.15% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | -0.19 |
| Дневная вол-ть | 30.74% | 24.38% |
| Макс. просадка | -71.35% | -93.15% |
| Current Drawdown | -35.44% | -19.83% |
Фундаментальные показатели
| EXR | CUBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.99B | $9.56B |
| Прибыль на акцию | $4.74 | $1.82 |
| Цена/прибыль | 27.95 | 23.10 |
| PEG коэффициент | 4.43 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $2.62B | $1.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $741.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $703.12M |
Корреляция
Корреляция между EXR и CUBE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXR и CUBE
С начала года, EXR показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 14.15% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и CUBE
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что сопоставимо с доходностью CUBE в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.84% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
CUBE CubeSmart | 4.83% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и CUBE
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и CUBE
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности