Сравнение EXR с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE).
Доходность
Сравнение доходности EXR и CUBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXR и CUBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 2.92% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
Фундаментальные показатели
EXR:
$4.55
CUBE:
$2.18
EXR:
29.12
CUBE:
16.73
EXR:
8.59
CUBE:
4.97
EXR:
$3.32B
CUBE:
$1.12B
EXR:
$1.52B
CUBE:
$511.19M
EXR:
$2.52B
CUBE:
$703.57M
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 7.53% против 5.28% соответственно.
EXR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.53%
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. CUBE — Ранг доходности на риск
EXR
CUBE
Сравнение EXR c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXR | CUBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | -0.34 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -0.32 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.49 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.97 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXR | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EXR и CUBE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и CUBE
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности CUBE в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.89% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и CUBE
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и CUBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXR | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -93.15% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -17.36% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -36.93% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -41.43% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -26.83% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -22.06% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 8.84% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и CUBE
Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE) имеют волатильность 6.94% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXR | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.88% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 15.68% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 24.36% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 25.20% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 25.34% | +1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности