Сравнение EXR с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или PLD.
Основные характеристики
EXR | PLD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -15.60% | -21.89% |
Дох-ть за 1 год | -6.30% | -10.75% |
Дох-ть за 3 года | 0.58% | -1.15% |
Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 9.03% |
Дох-ть за 10 лет | 14.15% | 12.94% |
Коэф-т Шарпа | -0.22 | -0.47 |
Дневная вол-ть | 30.74% | 25.57% |
Макс. просадка | -71.35% | -84.70% |
Current Drawdown | -35.44% | -36.86% |
Фундаментальные показатели
EXR | PLD | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $28.99B | $95.73B |
Прибыль на акцию | $4.74 | $3.29 |
Цена/прибыль | 27.95 | 31.46 |
PEG коэффициент | 4.43 | 0.60 |
Выручка (12 мес.) | $2.62B | $8.52B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $4.78B |
EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $5.98B |
Корреляция
Корреляция между EXR и PLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXR и PLD
С начала года, EXR показывает доходность -15.60%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -21.89%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 14.15% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и PLD
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PLD в 3.45%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Space Storage Inc. | 4.84% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Prologis, Inc. | 3.45% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и PLD
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и PLD
Extra Space Storage Inc. (EXR) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 9.68% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности