Сравнение EXR с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или PLD.
Основные характеристики
| EXR | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | -11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 48.03% | 15.54% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | -5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 8.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 14.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 1.22 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 11.09% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 25.71% |
| Макс. просадка | -71.35% | -84.70% |
| Текущая просадка | -17.52% | -28.10% |
Фундаментальные показатели
| EXR | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.99B | $107.28B |
| EPS | $3.82 | $3.36 |
| Цена/прибыль | 43.90 | 34.47 |
| PEG коэффициент | 5.04 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.23B | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.95B | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между EXR и PLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXR и PLD
С начала года, EXR показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 15.19% против 14.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и PLD
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PLD в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.86% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
PLD Prologis, Inc. | 3.24% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и PLD
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и PLD
Extra Space Storage Inc. (EXR) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 8.41% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности