Сравнение EXR с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или LAND.
Основные характеристики
| EXR | LAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.48% | -12.61% |
| Дох-ть за 1 год | 32.00% | -13.72% |
| Дох-ть за 3 года | -2.41% | -20.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.91% | 3.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.05% | 5.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | -0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 5.22 | -1.13 |
| Индекс Язвы | 8.71% | 8.66% |
| Дневная вол-ть | 28.10% | 24.09% |
| Макс. просадка | -71.35% | -68.33% |
| Текущая просадка | -19.32% | -68.09% |
Фундаментальные показатели
| EXR | LAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.85B | $454.84M |
| EPS | $3.76 | -$0.26 |
| PEG коэффициент | 5.16 | 22.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.23B | $88.57M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $40.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.95B | $59.66M |
Корреляция
Корреляция между EXR и LAND составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXR и LAND
С начала года, EXR показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -12.61%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 15.05% против 5.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и LAND
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности LAND в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.95% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.61% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и LAND
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, примерно равная максимальной просадке LAND в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и LAND
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности