Сравнение EXR с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или LAND.
Основные характеристики
| EXR | LAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.60% | -11.27% |
| Дох-ть за 1 год | -6.30% | -16.80% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | -13.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 3.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.15% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | -0.69 |
| Дневная вол-ть | 30.74% | 26.23% |
| Макс. просадка | -71.35% | -68.33% |
| Current Drawdown | -35.44% | -67.60% |
Фундаментальные показатели
| EXR | LAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.99B | $457.39M |
| Прибыль на акцию | $4.74 | -$0.28 |
| PEG коэффициент | 4.43 | 22.95 |
| Выручка (12 мес.) | $2.62B | $90.34M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $71.12M |
Корреляция
Корреляция между EXR и LAND составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXR и LAND
С начала года, EXR показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 14.15% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и LAND
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности LAND в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.84% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.40% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.07% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и LAND
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, примерно равная максимальной просадке LAND в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и LAND
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности