Сравнение EXR с LAND
EXR (Extra Space Storage Inc.) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EXR returned 10.27%/yr vs 0.75%/yr for LAND. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EXR и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 10.27% против 0.75% соответственно.
EXR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 16.70%
LAND
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -23.74%
- С начала года
- -7.30%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -16.95%
- 5 лет*
- -15.88%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- -0.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $242.42M | $188.77M | $173.73M | |
| $5.56M | $5.21M | $5.75M |
Сравнение доходности по годам EXR и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 17.82% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
LAND Gladstone Land Corporation | -7.30% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Correlation
The correlation between EXR and LAND is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between EXR and LAND shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXR:
$31.70B
LAND:
$353.72M
EXR:
$4.39
LAND:
-$0.31
EXR:
9.56
LAND:
3.60
EXR:
2.49
LAND:
0.49
EXR:
$3.43B
LAND:
$86.33M
EXR:
-$251.27M
LAND:
$12.83M
EXR:
$2.60B
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. LAND — Ранг доходности на риск
EXR
LAND
Сравнение EXR c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXR | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.17 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -0.36 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXR и LAND
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXR | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -76.71% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -33.89% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -44.50% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -76.71% | +25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -76.71% | +25.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -76.30% | +56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -31.18% | +17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 15.79% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и LAND
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXR | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.96% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 19.80% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 27.29% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 31.31% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 29.97% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и LAND
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности LAND в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.32% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.83% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и LAND
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в -599.86M при выручке в 874.15M, что соответствует валовой рентабельности в -68.6%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 392.18M при выручке в 874.15M, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.47M при выручке в 874.15M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXR and LAND have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXR has higher volatility (7.15%) compared to LAND (5.96%). In terms of maximum drawdown, EXR dropped -71.22% vs LAND's -76.71%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXR и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор