PortfoliosLab logo
Сравнение EXR с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXR и LAND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EXR и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extra Space Storage Inc. (EXR) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
451.61%
10.64%
EXR
LAND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXR:

0.40

LAND:

-0.74

Коэф-т Сортино

EXR:

0.71

LAND:

-0.93

Коэф-т Омега

EXR:

1.09

LAND:

0.89

Коэф-т Кальмара

EXR:

0.28

LAND:

-0.26

Коэф-т Мартина

EXR:

0.88

LAND:

-1.04

Индекс Язвы

EXR:

11.59%

LAND:

18.62%

Дневная вол-ть

EXR:

25.88%

LAND:

26.29%

Макс. просадка

EXR:

-71.35%

LAND:

-76.09%

Текущая просадка

EXR:

-29.11%

LAND:

-73.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXR:

$31.43B

LAND:

$351.35M

EPS

EXR:

$4.03

LAND:

-$0.29

Коэффициент PEG

EXR:

3.59

LAND:

22.95

Коэффициент P/S

EXR:

9.42

LAND:

4.13

Коэффициент P/B

EXR:

2.15

LAND:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

EXR:

$2.46B

LAND:

$64.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXR:

$1.58B

LAND:

$49.62M

EBITDA (12 мес.)

EXR:

$1.75B

LAND:

$42.37M

Доходность по периодам

С начала года, EXR показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 11.76% против 1.75% соответственно.


EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

LAND

С начала года

-7.98%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-18.72%

5 лет

-3.06%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXR и LAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXR c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXR: 0.40
LAND: -0.74
Коэффициент Сортино EXR, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXR: 0.71
LAND: -0.93
Коэффициент Омега EXR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXR: 1.09
LAND: 0.89
Коэффициент Кальмара EXR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXR: 0.28
LAND: -0.26
Коэффициент Мартина EXR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXR: 0.88
LAND: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа EXR на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXR и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.74
EXR
LAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXR и LAND

Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности LAND в 5.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%
LAND
Gladstone Land Corporation
5.71%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%3.36%

Просадки

Сравнение просадок EXR и LAND

Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.11%
-73.66%
EXR
LAND

Волатильность

Сравнение волатильности EXR и LAND

Extra Space Storage Inc. (EXR) и Gladstone Land Corporation (LAND) имеют волатильность 12.49% и 12.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
12.21%
EXR
LAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXR и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию