PortfoliosLab logo
Сравнение EXR с NSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXR и NSA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EXR и NSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extra Space Storage Inc. (EXR) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.11%
336.78%
EXR
NSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXR:

0.40

NSA:

0.25

Коэф-т Сортино

EXR:

0.71

NSA:

0.55

Коэф-т Омега

EXR:

1.09

NSA:

1.07

Коэф-т Кальмара

EXR:

0.28

NSA:

0.16

Коэф-т Мартина

EXR:

0.88

NSA:

0.48

Индекс Язвы

EXR:

11.59%

NSA:

14.61%

Дневная вол-ть

EXR:

25.88%

NSA:

27.76%

Макс. просадка

EXR:

-71.35%

NSA:

-55.05%

Текущая просадка

EXR:

-29.11%

NSA:

-37.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXR:

$31.43B

NSA:

$5.59B

EPS

EXR:

$4.03

NSA:

$1.18

Коэффициент P/E

EXR:

35.20

NSA:

30.85

Коэффициент PEG

EXR:

3.59

NSA:

3.14

Коэффициент P/S

EXR:

9.42

NSA:

7.40

Коэффициент P/B

EXR:

2.15

NSA:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

EXR:

$2.46B

NSA:

$574.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXR:

$1.58B

NSA:

$370.32M

EBITDA (12 мес.)

EXR:

$1.75B

NSA:

$357.94M

Доходность по периодам

С начала года, EXR показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции EXR уступали акциям NSA по среднегодовой доходности: 11.76% против 15.75% соответственно.


EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

NSA

С начала года

-3.46%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-13.42%

1 год

8.21%

5 лет

10.71%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXR и NSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXR c NSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXR: 0.40
NSA: 0.25
Коэффициент Сортино EXR, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXR: 0.71
NSA: 0.55
Коэффициент Омега EXR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXR: 1.09
NSA: 1.07
Коэффициент Кальмара EXR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXR: 0.28
NSA: 0.16
Коэффициент Мартина EXR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXR: 0.88
NSA: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа EXR на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа NSA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXR и NSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.25
EXR
NSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXR и NSA

Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности NSA в 6.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.27%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXR и NSA

Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и NSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.11%
-37.96%
EXR
NSA

Волатильность

Сравнение волатильности EXR и NSA

Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 12.49%, в то время как у National Storage Affiliates Trust (NSA) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
14.24%
EXR
NSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXR и NSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию