Сравнение EXR с NSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и National Storage Affiliates Trust (NSA).
Доходность
Сравнение доходности EXR и NSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXR и NSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 1.87% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 36.29% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
EXR:
$28.99B
NSA:
$2.90B
EXR:
$4.55
NSA:
$1.17
EXR:
28.82
NSA:
32.30
EXR:
8.50
NSA:
3.85
EXR:
2.16
NSA:
3.07
EXR:
$3.32B
NSA:
$752.93M
EXR:
$1.52B
NSA:
$399.82M
EXR:
$2.52B
NSA:
$390.84M
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью 36.29%. За последние 10 лет акции EXR уступали акциям NSA по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.23% соответственно.
EXR
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- -7.57%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 7.42%
NSA
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 36.29%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. NSA — Ранг доходности на риск
EXR
NSA
Сравнение EXR c NSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXR | NSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.07 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.51 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.19 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.29 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXR | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EXR и NSA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и NSA
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности NSA в 6.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.94% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 6.04% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и NSA
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и NSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXR | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -55.05% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -25.55% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -55.05% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -55.05% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.02% | -30.10% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -17.96% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 16.84% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и NSA
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 6.87%, в то время как у National Storage Affiliates Trust (NSA) волатильность равна 28.42%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXR | NSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 28.42% | -21.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 32.40% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 41.59% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 31.43% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 31.12% | -4.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и NSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и NSA
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 857.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 187.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.87M при выручке в 857.47M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 187.03M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 287.40M при выручке в 857.47M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 38.76M при выручке в 187.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.