Сравнение EXR с NSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и National Storage Affiliates Trust (NSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или NSA.
Основные характеристики
| EXR | NSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | 9.66% |
| Дох-ть за 1 год | 48.03% | 51.46% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | -6.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 5.31 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 9.15% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 28.98% |
| Макс. просадка | -71.35% | -55.05% |
| Текущая просадка | -17.52% | -26.95% |
Фундаментальные показатели
| EXR | NSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.99B | $6.42B |
| EPS | $3.82 | $1.74 |
| Цена/прибыль | 43.90 | 25.10 |
| PEG коэффициент | 5.04 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.23B | $795.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $437.49M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.95B | $422.24M |
Корреляция
Корреляция между EXR и NSA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXR и NSA
С начала года, EXR показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью 9.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c NSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и NSA
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности NSA в 5.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.86% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.13% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и NSA
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и NSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и NSA
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с National Storage Affiliates Trust (NSA) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и NSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности